وبلاگ شخصی -احمد سوری

اطلاعات بیشتری از بازار به دست آوردید تا سود بالاتری کسب کنید؛ این اعتقاد ال بروکس است، چشم پزشکی که کارش را ترک کرد تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شود و به آموزش نحوه انجام معاملات در بازار سرمایه بپردازد. او خالق یکی از سبک‌های پرطرفدار پرایس اکشن است که شخصی‌سازی شده پرایس اکشن کلاسیک محسوب می‌شود. اگر شما از معامله‌گران بازار بورس یا تریدرهای ارز دیجیتال باشید، حتما می‌دانید که پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این بازار است. فعالان حرفه‌ای بازارهای مالی از انواع پرایس اکشن برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. به همین دلیل کسب آگاهی در رابطه با پرایس اکشن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از ابزارهایی است که توسط معامله‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش معامله‌گران با بررسی حرکات قیمت هر دارایی به اطلاعات مفیدی درباره آن دست پیدا می‌کنند. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل، برای قرار گرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده تصمیم‌گیری می‌کنند.

در حالت کلی پرایس اکشن به معنای بررسی روند حرکت قیمت یک دارایی با هدف پیش‌بینی قیمت همان دارایی در آینده دور یا نزدیک است. افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات، دو مورد از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن برای معامله‌گران هستند. لازم به ذکر است که در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود، به همین علت یادگیری پرایس اکشن برای معامله‌گران ساده‌تر به نظر می‌رسد و به زمان کمتری نیاز دارد.

ال بروکس کیست؟

ال بروکس (Al Brooks) خالق یکی از محبوب‌ترین روش‌های پرایس اکشن است که به نام خود او یعنی ال بروکس نام‌گذاری شده است. او در 23 فوریه ۱۹۵۲ متولد شد و سابقه‌ای ۳۰ ساله در زمینه فعالیت در بازارهای مالی دارد.

ال بروکس در ابتدا یک چشم پزشک حرفه‌ای و فارغ‌التحصیل از دانشگاه شیکاگو بود. او به عنوان یک جراح چشم حاذق و یکی از اساتید پزشکی در دانشگاه اموری (Emory University) فعالیت می‌کرد و مقالات متعددی در این زمینه نوشته بود. علاقه او به بازارهای مالی باعث شد تا کم کم، مهارت و اطلاعات او در این زمینه افزایش پیدا کند. ال بروکس در نهایت موفق شد روش معاملاتی خودساخته‌اش را به معامله‌گران در سراسر جهان عرضه کند.

پس از مدتی شهرت او در زمینه بازارهای مالی افزایش یافت و توانست یکی از افرادی باشد که به صورت دوره‌ای در کنفرانس‌های  Money Showو Traders Expo سخنرانی می‌کند. کتاب‌های متعددی توسط ال بروکس نوشته شده و تمام آن‌ها به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند. همکاری با مجله فیوچرز (Futures) به عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال هم یکی دیگر از نکات برجسته رزومه ال بروکس به شمار می‌رود.

ال بروکس یک انسان کمال‌گرا است و تلاش می‌کند تا هر کاری را به بهترین حالت ممکن انجام دهد. به همین دلیل بیشترین تلاش را برای رسیدن به اهداف خود، یعنی یادگیری هرچه بهتر بازارهای مالی به کار برده و نتیجه تلاش‌هایش را با سایر معامله‌گران به اشتراک گذاشته است. هدف ال بروکس از برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشار کتاب‌هایش، کمک به سایر معامله‌گران برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی بوده است.

 معرفی پرایس اکشن به سبک ال بروکس :

پرایس اکشن ال بروکس یکی از تکنیک‌های معامله‌گری در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند می‌توانند پس از بررسی روند حرکت قیمت‌ها، برای انجام معاملات خود تصمیم‌گیری کنند. لازم به ذکر است ال بروکس تلاش کرده در این روش، ایراداتی که به سایر روش‌های پرایس اکشن وارد بوده است را رفع کند.

پرایس اکشن ال بروکس این باور را به معامله‌گران القا می‌کند که کندل‌های قیمتی که در طول روز ایجاد می‌شوند، در روند معاملاتی حائز اهمیت هستند. به عبارت بهتر هیچ تغییری در روند معاملات، اتفاقی نیست. ال بروکس، روندهای قیمتی را به تکه‌های گمشده پازل تشبیه کرده است. او معتقد است برای کسب سود از بازارهای مالی نیازی به بررسی تمام روندهای قیمتی نیست، همانطور که برای درک تصویر کلی پازل، نیازی به پیدا کردن تمام قطعات پازل نیست. با این حال واضح است که هرچه پازل‌های بیشتری را بیابید، تصویر دقیق‌تری از روند کلی بازار پیدا می‌کنید و درنتیجه احتمال کسب سود برای شما بیشتر می‌شود.

کندل‌ها در پرایس اکشن ال بروکس اهمیت زیادی دارند، به همین دلیل پیش از هر چیز باید با کندل‌ها و روش به کارگیری آن‌ها در بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. ال بروکس معتقد است کندل‌ها اطلاعات زیادی از بازار ارائه می‌دهند و هر چه معامله‌گر اطلاعات بیشتری هم از بازار داشته باشد، احتمال رسیدن او به سود بسیار بالاتر خواهد بود. او همچنین معتقد است هر علامتی در چارت اهمیت زیادی دارد و گاهی اوقات حتی کوچکترین حرکات می‌تواند نشان‌دهنده نوسانات بزرگ باشد.

مزایا و معایب پرایس اکشن ال بروکس:

پرایس اکشن ال بروکس دقیقا مانند سایر سبک‌های پرایس اکشن، دارای معایب و مزایای خاص خود است. آشنایی با نقاط قوت و ضعف پرایس اکشن ال بروکس به شما کمک می‌کند با دید بازتر و اطلاعات کامل‌تری برای یادگیری این روش اقدام کنید.

مزایای پرایس اکشن ال بروکس:

نخستین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، بالاتر بودن سطح دقت در پرایس اکشن ال بروکس است. سطح دقت در این روش در مقایسه با سایر انواع پرایس اکشن بیشتر است و به همین دلیل استراتژی تحلیلی حاصل از این روش، قابل اطمینان‌تر خواهد بود.

مورد دوم مربوط به تأخیر زمانی است. میزان تأخیرهای زمانی در روش ال بروکس کمتر از سایر روش‌ها است و به همین دلیل معامله‌گر زودتر از تغییر روند قیمت دارایی اطلاع پیدا می‌کند. دسترسی به موقع به اطلاعات در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند تا زودتر از سایر معامله‌گران در جایگاه خریدار یا فروشنده قرار بگیرد و جلوتر از دیگران باشد.

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، در پرایس اکشن ال بروکس از هیچ اندیکاتور یا ابزار خاصی استفاده نمی‌شود. به همین دلیل یادگیری این روش حتی برای معامله‌گران مبتدی هم امکان‌پذیر است. بنابراین یادگیری سریع و امکان استفاده از آن توسط معامله‌گران در تمامی سطوح (از مبتدی تا پیشرفته) یکی دیگر از مزایای پرایس اکشن ال بروکس به شمار می‌رود.

سهولت استفاده از پرایس اکشن ال بروکس یکی دیگر از مزایای این روش است، چرا که برای استفاده از آن تنها کافی است با کندل‌ها و نمودارهای قیمتی آشنایی داشته باشید. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که پرایس اکشن ال بروکس با توجه به اصول اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. بنابراین اطلاعات حاصل از این روش کاملا حقیقی و قابل اعتماد هستند. همچنین شما می‌توانید از این روش در تمام بازارهای مالی داخلی و خارجی مانند بورس ایران یا فارکس استفاده کنید.

 معایب پرایس اکشن ال بروکس :

یکی از نقاط ضعف پرایس اکشن ال بروکس این مورد است که به تایم فریم‌ها و سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌ها به اندازه کافی توجه نمی‌کند.

مورد بعدی بررسی کندل به کندل بازار است. درست است که این کار مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد اما گاهی اوقات باعث می‌شود پیش از رسیدن به حد ضرر یا سود، از بازار خارج شوید. این اتفاق در بلندمدت می‌تواند از سود شما بکاهد.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که یادگیری پرایس اکشن ال بروکس در زمان کوتاهی امکان‌پذیر است، اما برای حرفه‌ای شدن باید زمان زیادی را به این روش اختصاص دهید. گاهی اوقات افرادی که تصور می‌کنند دانش کافی در این زمینه را کسب کرده‌اند و نیازی به کسب تجربه بیشتر ندارند، با زیان‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

معرفی کتاب های ال بروکس

ال بروکس تمام دانش و تجربیات خود را در رابطه با روش معامله در بازارهای مالی توسط کتاب‌هایش به سایر معامله‌گران انتقال داده و حاصل تلاش‌های او در ۴ کتاب خلاصه شده است. در ادامه کتاب های ال بروکس را به شما معرفی می‌کنیم.

کتاب Reading Price Charts Bar By Bar :

نخستین کتاب ال بروکس در سال 2009 و با نام Reading Price Charts Bar By Bar منتشر شد. مطالعه این کتاب به افرادی توصیه می‌شود که قصد دارند با تحلیل بازارهای مالی آشنایی پیدا کنند.

کتاب Trading Price Acton Trends :

ال بروکس پس از نخستین کتاب خود، اقدام به نگارش و انتشار یک مجموعه کتاب سه جلدی کرد. کتاب Trading Price Acton Trends نخستین جلد از این مجموعه کتاب به شمار می‌رود. در صورتی که به دنبال منبعی موثق برای یادگیری روندها و روش بررسی آن‌ها هستید، این کتاب را مطالعه کنید.

کتاب Trading Price Action Trading Ranges :

دومین کتاب از مجموعه کتاب سه جلدی ال بروکس، Trading Price Action Trading Ranges نام دارد. در این کتاب به طور مفصل به موضوع ناحیه‌های رنج پرداخته شده است. در صورت تمایل برای یادگیری این مبحث، مطالعه این کتاب را فراموش نکنید.

کتاب Trading Price Action Reversals :

آخرین کتاب از مجموعه سه جلدی ال بروکس با نام Trading Price Action Reversals منتشر شده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های موجود برای یادگیری مبحث نواحی برگشت روند است. بنابراین اگر در حال یادگیری این مبحث هستید، حتما این کتاب را مطالعه کنید.

معرفی دوره‌های ال بروکس :

تلاش‌های ال بروکس برای آموزش پرایس اکشن و روش‌های تحلیل بازار به دیگران تنها در نگارش و انتشار کتاب خلاصه نشده است. او دوره‌های زیادی را با هدف آموزش مباحث ضروری در بازارهای مالی به معامله‌گران برگزار کرده است. دوره پرایس اکشن ال بروکس یکی از شناخته شده‌ترین دوره‌های آموزش بازارهای مالی در سراسر جهان است.

لازم به ذکر است که دوره‌های این تحلیل‌گر حرفه‌ای توسط افراد متعددی به زبان فارسی ترجمه شده است و در سایت‌های مختلف قابل دسترسی هستند. در صورت تمایل می‌توانید به راحتی این دوره‌ها را بیابید و از آن‌ها استفاده کنید. مطالب موجود در بسیاری از دوره‌های آموزش پرایس اکشن، برگرفته از دوره‌های آموزشی ال بروکس هستند.

یکی از دوره‌های آموزشی ال بروکس شامل ۹۰ ساعت آموزش ویدئویی در رابطه با بازارهای مالی است. ال بروکس شخصا اعلام کرده است که با مشاهده این دوره آموزشی و بهره گرفتن از نکاتی که در آن عنوان شده است، می‌توانید در بازارهای مالی به کسب سود بپردازید.

جمع بندی :

 در این مطلب تلاش کردیم شما را با پرایس اکشن ال بروکس آشنا کنیم. این تکنیک که برای تحلیل بازارهای مالی به کار می‌رود توسط چشم پزشک معروف، ال بروکس طراحی شده است که ۳۰ سال را به کسب دانش در زمینه بازارهای مالی اختصاص داده است. تبحر ال بروکس در روش‌های تحلیل بازار باعث شد تا موفق به طراحی نوعی پرایس اکشن شود که معایب پرایس اکشن‌های قبلی را نداشته باشد. او همچنین تلاش کرده تا اطلاعات خود را به صورت‌های گوناگون به سایر معامله‌گران انتقال دهد. معامله‌گرانی که این روش را می‌آموزند می‌توانند از توانایی خود در تمام بازارهای مالی (چه داخلی و چه خارجی) استفاده کنند و به کسب سود بپردازند. استفاده از پرایس اکشن ال بروکس به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان ورود و خروج از بازار را پیدا کنید و از این طریق، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید.